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Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NOLDACU:LX
9.29
GBp
0.01
0.11%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.08 - 9.46
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
9.30
52週レンジ
9.08 - 9.46
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
5.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
9.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
255.034
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.379
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
Dan C Roberts Phd
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 6.17 百万 2.40
6.00 千 6.17 百万 2.39
5.99 千 6.01 百万 2.33
4.82 千 4.87 百万 1.89
4.80 千 4.85 百万 1.88
4.60 千 4.74 百万 1.84
4.60 千 4.74 百万 1.84
4.69 千 4.73 百万 1.84
4.72 千 4.73 百万 1.84
4.60 千 4.69 百万 1.82
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu