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Nordea 1 SICAV - Latin Ameri

NOLCBEU:LX
108.49
USD
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.39 - 108.82
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
11.71%
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前日終値
108.45
52週レンジ
95.39 - 108.82
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
11.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
108.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2019)
64.034
設定日
03/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Costella / Bernardo Hasenlechner
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 3.47 百万 5.15
1.90 千 2.49 百万 3.70
1.60 千 1.85 百万 2.75
1.80 千 1.80 百万 2.68
1.51 千 1.62 百万 2.40
1.40 千 1.56 百万 2.31
1.95 千 1.55 百万 2.30
1.40 千 1.48 百万 2.19
1.20 千 1.46 百万 2.17
1.35 千 1.45 百万 2.16
企業概要
Nordea 1 SICAV - Latin American Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and provide a return exceeding the average return of the Latin America corporate bonds market. The Fund invests in debt securities issued in USD by Private Borrowers domiciled or doing the majority of their economic activity in Latin America.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu