EB-KVV-Fonds

NOKVVEK:GR
102.45
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.09 - 106.67
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
102.29
52週レンジ
102.09 - 106.67
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
45.111
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 07/16/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 2.50 百万 5.13
17.50 千 1.52 百万 3.13
90.00 千 1.43 百万 2.94
100.00 千 1.36 百万 2.79
1.00 千 992.89 千 2.04
900.00 900.71 千 1.85
5.00 千 887.60 千 1.82
800.00 802.38 千 1.65
800.00 785.85 千 1.61
800.00 780.95 千 1.60
企業概要
EB-KW-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fu nd is capital preservation. The fund aims to provide a low volatility return ab ove the inflation rate while maintaining adequate liquidity levels. The fund ma y invest in bonds, equities, money market instruments and target funds. The fu nd may use derivatives for hedging purposes.
住所
NORD/LB Asset Management AG
Prinzenstraße 12
30159 Hannover
Germany
電話番号
+49 511 12354 0
Webサイト
www.nordlb-am.de