ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOJSIDE:ID
119.8512
EUR
1.1841
0.98%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.3079 - 128.7943
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
121.0353
52週レンジ
108.3079 - 128.7943
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
119.8512
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
140.048
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.787
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
KENTARO TAKAYANAGI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.20 千 4.40 十億 2.91
751.70 千 3.66 十億 2.42
878.00 千 3.58 十億 2.37
1.73 百万 3.39 十億 2.24
454.40 千 3.29 十億 2.18
450.50 千 3.25 十億 2.15
4.44 百万 3.23 十億 2.14
254.50 千 3.17 十億 2.10
2.80 百万 2.98 十億 1.97
318.80 千 2.86 十億 1.89
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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