ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOJSIDE:ID
120.60
EUR
0.20
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.31 - 124.73
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
10.51%
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前日終値
120.41
52週レンジ
108.31 - 124.73
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
120.6029
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
154.388
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 01/04/2017)
0.839
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
KENTARO TAKAYANAGI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.60 千 3.64 十億 2.68
744.80 千 3.27 十億 2.40
486.20 千 2.87 十億 2.11
440.60 千 2.61 十億 1.92
837.90 千 2.40 十億 1.76
1.48 百万 2.39 十億 1.75
1.37 百万 2.37 十億 1.74
2.51 百万 2.37 十億 1.74
1.12 百万 2.34 十億 1.72
267.40 千 2.31 十億 1.70
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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