ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOJSIDE:ID
127.17
EUR
0.40
0.31%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.31 - 128.79
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
127.57
52週レンジ
108.31 - 128.79
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
127.1749
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
162.692
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.787
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
KENTARO TAKAYANAGI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.60 千 4.12 十億 3.00
795.10 千 3.44 十億 2.50
320.40 千 3.09 十億 2.25
955.10 千 3.06 十億 2.23
440.10 千 2.95 十億 2.15
2.67 百万 2.92 十億 2.12
442.90 千 2.87 十億 2.09
1.42 百万 2.78 十億 2.02
4.42 百万 2.56 十億 1.86
1.37 百万 2.52 十億 1.83
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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