ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

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103.05
GBP
0.16
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.88 - 103.05
1年トータルリターン
25.39%
年初来リターン
10.21%
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前日終値
102.89
52週レンジ
81.88 - 103.05
1年トータルリターン
25.39%
年初来リターン
10.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
103.0491
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
136.363
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 01/04/2017)
0.856
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
KENTARO TAKAYANAGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.40 千 4.43 十億 2.91
652.10 千 3.95 十億 2.59
546.30 千 3.03 十億 1.99
1.57 百万 2.90 十億 1.91
1.74 百万 2.79 十億 1.83
260.50 千 2.52 十億 1.65
748.50 千 2.52 十億 1.65
614.90 千 2.50 十億 1.64
844.30 千 2.45 十億 1.61
479.50 千 2.26 十億 1.48
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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