Santander FIC FI PB Noj Mult

NOJMULF:BZ
6.30
BRL
0.01
0.17%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.28 - 22.79
1年トータルリターン
-68.94%
年初来リターン
-69.69%
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前日終値
6.32
52週レンジ
6.28 - 22.79
1年トータルリターン
-68.82%
年初来リターン
-69.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
6.304677
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
7.176
設定日
10/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.36 千 6.27 百万 24.53
157.94 千 2.56 百万 10.01
94.16 千 1.86 百万 7.28
606.74 千 1.27 百万 4.97
498.11 千 1.14 百万 4.46
4.28 千 1.12 百万 4.36
41.99 千 799.59 千 3.13
1.42 百万 773.80 千 3.03
9.03 千 731.41 千 2.86
987.11 千 636.83 千 2.49
企業概要
Santander FIC FI PB Noj Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have returns above traditional fixed-income investments. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of funds.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-