Natixis Oakmark Internationa

NOIYX:US
NASDAQ GM
12.63
USD
0.06
0.47%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.42 - 17.00
1年トータルリターン
-16.18%
年初来リターン
-18.83%
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前日終値
12.69
52週レンジ
12.42 - 17.00
1年トータルリターン
-16.40%
年初来リターン
-18.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
857.556
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.2075
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.80 千 45.74 百万 4.47
2.39 百万 44.22 百万 4.33
721.00 千 44.15 百万 4.32
54.20 百万 41.68 百万 4.08
14.85 百万 37.83 百万 3.70
8.57 百万 36.93 百万 3.61
388.00 千 34.96 百万 3.42
154.70 千 34.43 百万 3.37
2.28 百万 34.16 百万 3.34
2.70 百万 32.43 百万 3.17
企業概要
Natixis Oakmark International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks of non-U.S. companies. The Fund may invest in non-U.S. markets throughout the world, including emerging markets.
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com