Northern Intermediate Tax-Ex

NOITX:US
NASDAQ GM
10.39
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.63
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
10.40
52週レンジ
10.31 - 10.63
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.39
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
2.964
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.02028926
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
TIM T A MCGREGOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.25 千 132.80 百万 5.23
20.00 千 20.47 百万 0.81
20.33 千 20.35 百万 0.80
14.87 千 17.88 百万 0.70
16.00 千 16.48 百万 0.65
16.45 千 16.45 百万 0.65
15.00 千 15.98 百万 0.63
13.61 千 15.66 百万 0.62
15.00 千 15.13 百万 0.60
12.50 千 14.78 百万 0.58
企業概要
Northern Intermediate Tax-Exempt Fund seeks a high level of current income exempt from regular Federal income tax by investing in investment-grade municipal instruments with dollar-weighted average maturity will range between 3-10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Intermediate Municipal Bond Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380