Northern Intermediate Tax-Ex

NOITX:US
NASDAQ GM
10.50
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.63
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.30 - 10.63
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10.5
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
2.826
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.01662441
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
TIM T A MCGREGOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.25 千 134.43 百万 5.33
43.71 千 44.47 百万 1.76
26.56 千 33.00 百万 1.31
25.00 千 25.20 百万 1.00
25.00 千 24.93 百万 0.99
20.00 千 21.08 百万 0.84
20.00 千 20.35 百万 0.81
20.33 千 20.35 百万 0.81
20.00 千 20.32 百万 0.81
20.00 千 20.00 百万 0.79
企業概要
Northern Intermediate Tax-Exempt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from regular Federal income tax by investing in investment-grade municipal instruments with dollar-weighted average maturity will range between 3-10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111