Northern Intermediate Tax-Ex

NOITX:US
NASDAQ GM
10.54
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.63
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.20 - 10.63
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.54
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
2.764
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.0141843
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
TIM T A MCGREGOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.25 千 110.16 百万 4.42
46.56 千 58.09 百万 2.33
43.71 千 45.03 百万 1.81
40.00 千 40.11 百万 1.61
25.00 千 25.42 百万 1.02
25.00 千 25.18 百万 1.01
25.00 千 24.96 百万 1.00
20.00 千 24.26 百万 0.97
20.00 千 21.47 百万 0.86
20.00 千 20.61 百万 0.83
企業概要
Northern Intermediate Tax-Exempt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from regular Federal income tax by investing in investment-grade municipal instruments with dollar-weighted average maturity will range between 3-10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111