Northern Intermediate Tax-Ex

NOITX:US
NASDAQ GM
10.57
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.76
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.20 - 10.76
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.57
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
2.741
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.01886058
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
TIM T A MCGREGOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.71 千 45.47 百万 1.80
40.00 千 40.23 百万 1.59
25.00 千 30.87 百万 1.22
25.00 千 25.53 百万 1.01
24.50 千 25.52 百万 1.01
25.00 千 25.04 百万 0.99
20.00 千 24.26 百万 0.96
20.00 千 24.12 百万 0.95
20.00 千 21.68 百万 0.86
20.00 千 20.81 百万 0.82
企業概要
Northern Intermediate Tax-Exempt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from regular Federal income tax by investing in investment-grade municipal instruments with dollar-weighted average maturity will range between 3-10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111