Nordea Invest Portefolje Kor

NOIPKOB:DC
103.52
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.79 - 104.64
年初来リターン
0.39%
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前日終値
103.56
52週レンジ
102.79 - 104.64
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
103.52
資産総額 (十億 DKK) ( 07/20/2018)
5.069
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.65 千 404.19 百万 8.17
244.66 千 247.43 百万 5.00
198.02 千 205.06 百万 4.15
184.00 千 188.58 百万 3.81
212.00 千 183.86 百万 3.72
169.32 千 169.04 百万 3.42
156.86 千 163.90 百万 3.31
20.89 千 162.81 百万 3.29
148.93 千 159.42 百万 3.22
150.00 千 153.57 百万 3.11
企業概要
Nordea Invest Portefolje Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600