Nordea Invest Portefolje Kor

NOIPKOB:DC
103.96
DKK
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更新日時 15:59 JST 2017/09/20
商品分類
-
52週レンジ
103.14 - 104.26
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前日終値
103.95
52週レンジ
103.14 - 104.26
商品分類
-
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
103.96
資産総額 (十億 -) ( 09/20/2017)
5.034
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.65 千 343.52 百万 6.82
254.96 千 250.94 百万 4.98
204.56 千 216.57 百万 4.30
184.00 千 190.73 百万 3.79
182.52 千 186.65 百万 3.71
150.00 千 156.97 百万 3.12
150.00 千 153.98 百万 3.06
129.72 千 132.65 百万 2.63
17.19 千 132.55 百万 2.63
120.00 千 121.62 百万 2.42
企業概要
Nordea Invest Portefolje Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600