Nordea Invest Portefolje Kor

NOIPKOB:DC
103.38
DKK
0.00
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更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.79 - 104.64
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
103.38
52週レンジ
102.79 - 104.64
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
103.39
資産総額 (十億 DKK) ( 09/19/2018)
5.040
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.65 千 403.90 百万 7.99
253.08 千 251.91 百万 4.98
241.57 千 243.59 百万 4.82
218.02 千 225.60 百万 4.46
184.00 千 186.64 百万 3.69
212.00 千 184.65 百万 3.65
155.00 千 160.39 百万 3.17
150.08 千 156.50 百万 3.09
150.00 千 155.90 百万 3.08
150.00 千 153.47 百万 3.04
企業概要
Nordea Invest Portefolje Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600