Nordea Invest Portefolje Kor

NOIPKOB:DC
104.28
DKK
0.06
0.06%
更新日時 16:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.14 - 104.65
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
104.22
52週レンジ
103.14 - 104.65
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
104.28
資産総額 (十億 DKK) ( 01/16/2018)
4.992
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.65 千 292.21 百万 5.81
253.24 千 256.73 百万 5.11
188.42 千 201.08 百万 4.00
190.00 千 192.21 百万 3.82
212.00 千 189.38 百万 3.77
184.00 千 189.02 百万 3.76
175.18 千 183.64 百万 3.65
150.00 千 156.98 百万 3.12
150.00 千 153.91 百万 3.06
17.19 千 132.94 百万 2.64
企業概要
Nordea Invest Portefolje Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600