Nordea Invest Portefolje Akt

NOIPAKT:DC
137.91
DKK
0.20
0.14%
更新日時 15:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.90 - 148.34
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
138.11
52週レンジ
128.90 - 148.34
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
137.91
資産総額 (十億 DKK) ( 07/16/2018)
24.543
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.7
直近配当利回り(税込)
5.58%
ファンドマネージャ
CLAUS C CAROE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 950.53 百万 3.89
812.10 千 663.61 百万 2.72
3.92 百万 608.77 百万 2.49
452.92 千 539.69 百万 2.21
4.35 百万 452.95 百万 1.85
1.18 百万 356.58 百万 1.46
1.65 百万 349.37 百万 1.43
551.52 千 347.60 百万 1.42
474.09 千 323.50 百万 1.32
1.15 百万 319.21 百万 1.31
企業概要
Nordea Invest Portefolje Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600