Nordea Invest Portefolje Akt

NOIPAKT:DC
134.08
DKK
0.94
0.71%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.90 - 148.34
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.14
52週レンジ
128.90 - 148.34
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
134.08
資産総額 (十億 DKK) ( 11/16/2018)
23.837
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.7
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 973.92 百万 3.89
812.10 千 638.08 百万 2.55
431.25 千 625.02 百万 2.50
3.42 百万 509.48 百万 2.03
595.85 千 437.53 百万 1.75
3.78 百万 399.56 百万 1.60
1.20 百万 363.94 百万 1.45
465.22 千 337.04 百万 1.35
718.16 千 313.33 百万 1.25
1.68 百万 284.18 百万 1.13
企業概要
Nordea Invest Portefolje Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600