Northern International Equit

NOINX:US
NASDAQ GM
12.86
USD
0.11
0.86%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 13.01
1年トータルリターン
24.99%
年初来リターン
21.78%
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前日終値
12.75
52週レンジ
10.50 - 13.01
1年トータルリターン
25.70%
年初来リターン
21.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.86
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
5.916
設定日
03/22/2005
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.338516
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
STEVEN SANTICCIOLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 100.10 百万 1.78
7.70 百万 76.00 百万 1.35
1.11 百万 75.81 百万 1.35
854.92 千 73.36 百万 1.31
269.95 千 68.91 百万 1.23
1.01 百万 60.12 百万 1.07
883.92 千 55.26 百万 0.98
1.73 百万 52.05 百万 0.93
7.57 百万 48.41 百万 0.86
893.75 千 48.07 百万 0.86
企業概要
Northern International Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results approximating the aggregate price and dividend performance of the securities included in the MSCI EAFE Index. The Fund invests 80% of its net assets in the equity securities included in the MSCI EAFE Index.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111