ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイ

NOINEIU:ID
111.7276
USD
0.8488
0.75%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.8254 - 133.2491
1年トータルリターン
-15.21%
年初来リターン
-6.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.5764
52週レンジ
102.8254 - 133.2491
1年トータルリターン
-15.21%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
111.7276
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
685.718
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 百万 60.07 百万 9.10
2.35 百万 52.01 百万 7.88
2.43 百万 42.86 百万 6.49
1.48 百万 40.90 百万 6.20
362.68 千 36.67 百万 5.56
3.43 百万 27.09 百万 4.10
1.63 百万 26.40 百万 4.00
1.05 百万 25.44 百万 3.85
7.53 百万 23.27 百万 3.53
5.41 百万 22.86 百万 3.46
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド(Nomura Funds Ireland - India Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にインドの公認証券取引所で上場または取引されるインドの株式および株式関連銘柄を対象とするアクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
-