Nomura Funds Ireland - India

NOINEIU:ID
119.23
USD
1.86
1.54%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.12 - 125.35
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.09
52週レンジ
99.12 - 125.35
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
119.2293
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
141.101
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VIPUL MEHTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.71 千 8.40 百万 9.60
1.47 百万 6.99 百万 7.99
261.65 千 6.05 百万 6.91
564.50 千 4.31 百万 4.92
253.31 千 4.09 百万 4.67
299.51 千 3.53 百万 4.04
810.32 千 3.51 百万 4.00
221.75 千 3.41 百万 3.90
35.61 千 3.31 百万 3.78
208.22 千 2.80 百万 3.20
企業概要
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund is an open-end UCITS certified fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest in an actively managed portfolio of Indian securities primarily in equity and equity-related securities listed or traded on a recognized Exchange in India.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
-