Nomura Funds Ireland - India

NOINEIU:ID
125.20
USD
1.68
1.36%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.12 - 126.03
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前日終値
123.52
52週レンジ
99.12 - 126.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
125.2007
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
271.415
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VIPUL MEHTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.22 千 10.99 百万 9.96
300.76 千 7.50 百万 6.80
1.43 百万 6.48 百万 5.88
1.18 百万 5.90 百万 5.35
371.87 千 5.75 百万 5.22
293.95 千 5.12 百万 4.64
297.97 千 4.98 百万 4.51
43.26 千 4.82 百万 4.37
254.90 千 4.27 百万 3.87
299.51 千 4.06 百万 3.68
企業概要
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund is an open-end UCITS certified fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest in an actively managed portfolio of Indian securities primarily in equity and equity-related securities listed or traded on a recognized Exchange in India.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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