Nordea 1 SICAV - Indian Equi

NOINDEU:LX
190.13
USD
0.06
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.83 - 190.37
1年トータルリターン
36.95%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
190.07
52週レンジ
138.83 - 190.37
1年トータルリターン
37.06%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
190.13
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
548.005
設定日
07/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 百万 30.44 百万 5.58
1.79 百万 29.15 百万 5.35
2.57 百万 21.33 百万 3.91
1.50 百万 20.88 百万 3.83
5.80 百万 18.18 百万 3.34
675.30 千 18.08 百万 3.32
4.34 百万 17.88 百万 3.28
3.62 百万 17.58 百万 3.22
592.55 千 17.37 百万 3.19
1.69 百万 16.12 百万 2.96
企業概要
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of two-thirds in equities, other equity shares such as co-operative shares and participation certificates domiciled or exercise their economic activity in India.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu