Nomura Funds Ireland - India

NOINAEU:ID
226.79
EUR
2.17
0.95%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.79 - 230.73
1年トータルリターン
25.59%
年初来リターン
27.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
228.96
52週レンジ
171.79 - 230.73
1年トータルリターン
26.50%
年初来リターン
27.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
226.7852
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
145.939
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VIPUL MEHTA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.71 千 8.40 百万 9.60
1.47 百万 6.99 百万 7.99
261.65 千 6.05 百万 6.91
564.50 千 4.31 百万 4.92
253.31 千 4.09 百万 4.67
299.51 千 3.53 百万 4.04
810.32 千 3.51 百万 4.00
221.75 千 3.41 百万 3.90
35.61 千 3.31 百万 3.78
208.22 千 2.80 百万 3.20
企業概要
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund is an open-end UCITS certified fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest in an actively managed portfolio of Indian securities primarily in equity and equity-related securities listed or traded on a recognized Exchange in India.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
-