Northern International Equit

NOIGX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.03
0.30%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.31 - 10.12
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
19.64%
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前日終値
10.08
52週レンジ
8.31 - 10.12
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
19.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
224.511
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.13269
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
MARK C SODERGREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 4.36 百万 2.27
37.34 千 3.59 百万 1.87
24.77 千 3.41 百万 1.77
60.14 千 3.32 百万 1.73
122.86 千 3.30 百万 1.72
42.69 千 3.10 百万 1.61
98.10 千 2.90 百万 1.51
30.20 千 2.81 百万 1.46
117.20 千 2.58 百万 1.34
43.87 千 2.39 百万 1.24
企業概要
Northern International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities of companies located in a number of countries throughout the world. These companies generally have market capitalizations in excess of $1 billion.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111