Northern Income Equity Fund

NOIEX:US
NASDAQ GM
14.52
USD
0.03
0.21%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.58 - 14.55
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
14.55%
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前日終値
14.55
52週レンジ
12.58 - 14.55
1年トータルリターン
18.56%
年初来リターン
14.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
231.377
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.018044
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER SHIPLEY / JEFF SAMPSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.73 千 11.05 百万 4.92
85.61 千 8.18 百万 3.64
48.86 千 7.99 百万 3.55
125.30 千 6.91 百万 3.07
189.10 千 6.75 百万 3.00
25.72 千 6.54 百万 2.91
127.34 千 6.30 百万 2.80
19.85 千 6.16 百万 2.74
64.69 千 5.75 百万 2.56
88.55 千 5.62 百万 2.50
企業概要
Northern Income Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income with long-term capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its net assets in income producing equity securities, including dividend-paying common and preferred stocks and convertible securities.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111