Northern Income Equity Fund

NOIEX:US
NASDAQ GM
14.17
USD
0.03
0.21%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.96 - 14.17
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
11.44%
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前日終値
14.14
52週レンジ
11.96 - 14.17
1年トータルリターン
17.87%
年初来リターン
11.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
14.17
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
227.862
設定日
04/01/1994
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.027513
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER SHIPLEY / JEFF SAMPSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.73 千 10.33 百万 4.63
85.61 千 7.82 百万 3.51
48.86 千 7.50 百万 3.36
96.99 千 7.22 百万 3.24
110.85 千 7.10 百万 3.18
125.30 千 6.94 百万 3.11
189.10 千 6.35 百万 2.85
30.41 千 6.01 百万 2.69
127.34 千 5.69 百万 2.55
19.85 千 5.51 百万 2.47
企業概要
Northern Income Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income with long-term capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its net assets in income producing equity securities, including dividend-paying common and preferred stocks and convertible securities.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111