Investeringsforeningen Norde

NOIEEMB:DC
294.06
DKK
1.04
0.35%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
285.51 - 386.36
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-6.00%
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前日終値
295.10
52週レンジ
285.51 - 386.36
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-6.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
294.06
資産総額 (十億 DKK) ( 07/17/2018)
1.373
設定日
02/27/2001
直近配当額 ( 02/06/2018)
70.1
直近配当利回り(税込)
23.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 千 28.69 百万 2.10
1.77 千 18.90 百万 1.38
2.15 千 17.18 百万 1.26
2.24 千 15.51 百万 1.13
1.71 千 14.61 百万 1.07
2.07 千 13.59 百万 0.99
2.13 千 13.14 百万 0.96
1.46 千 12.99 百万 0.95
1.47 千 12.41 百万 0.91
1.31 千 12.19 百万 0.89