Investeringsforeningen Norde

NOIEEMB:DC
380.32
DKK
0.54
0.14%
更新日時 15:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
339.11 - 381.87
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
9.35%
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前日終値
380.86
52週レンジ
339.11 - 381.87
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
9.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
380.32
資産総額 (十億 DKK) ( 09/20/2017)
1.301
設定日
02/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 35.62 百万 2.36
3.43 千 20.44 百万 1.36
2.65 千 20.35 百万 1.35
2.35 千 20.13 百万 1.34
2.02 千 18.63 百万 1.24
1.74 千 17.14 百万 1.14
1.87 千 16.98 百万 1.13
1.37 千 15.56 百万 1.03
2.13 千 15.48 百万 1.03
2.17 千 14.12 百万 0.94