Nordea 1 - European Financia

NOHBIUS:LX
243.91
USD
0.25
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.19 - 244.60
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
13.85%
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前日終値
243.66
52週レンジ
209.19 - 244.60
1年トータルリターン
16.57%
年初来リターン
13.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
243.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
415.938
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACOB TOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 18.08 百万 4.76
11.40 千 15.60 百万 4.10
16.81 千 15.30 百万 4.02
16.09 千 14.97 百万 3.94
11.54 千 14.89 百万 3.92
10.52 千 14.86 百万 3.91
11.30 千 12.97 百万 3.41
12.20 千 12.81 百万 3.37
12.40 千 12.34 百万 3.24
11.40 千 11.91 百万 3.13
企業概要
Nordea 1 - European Financial Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest primarily in financial sector corporate bonds directly or indirectly through the use of derivatives, and in other types of tranferable securities and money-market instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu