Nordea AAA Government Bond F

NOGVBBI:FH
11.6094
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4890 - 12.2475
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
11.6094
52週レンジ
11.4890 - 12.2475
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.60942
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
363.924
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.11894
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 19.64 百万 5.44
12.50 千 19.39 百万 5.37
12.50 千 18.64 百万 5.16
16.10 千 17.62 百万 4.88
16.17 千 16.30 百万 4.52
14.50 千 15.96 百万 4.42
14.00 千 15.84 百万 4.39
10.10 千 15.00 百万 4.15
13.00 千 13.16 百万 3.65
11.50 千 12.96 百万 3.59
企業概要
Nordea AAA Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds and other fixed-income instruments issued or guaranteed by states with the highest possible credit rating. The Fund's modified duration is typically 5-7 and the credit risk low.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi