Nordea AAA Government Bond F

NOGVBAI:FH
12.0217
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.9525 - 12.3271
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
12.0217
52週レンジ
11.9525 - 12.3271
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.02172
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
359.757
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.12364
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 19.77 百万 5.46
17.30 千 19.16 百万 5.29
18.17 千 18.45 百万 5.10
16.50 千 18.33 百万 5.06
16.10 千 17.75 百万 4.90
11.10 千 16.56 百万 4.57
14.00 千 15.28 百万 4.22
14.00 千 14.26 百万 3.94
12.50 千 13.87 百万 3.83
13.00 千 13.24 百万 3.66
企業概要
Nordea AAA Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds and other fixed-income instruments issued or guaranteed by states with the highest possible credit rating. The Fund's modified duration is typically 5-7 and the credit risk low.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi