Nordea AAA Government Bond F

NOGVBAI:FH
12.1372
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.9525 - 12.3954
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
12.1372
52週レンジ
11.9525 - 12.3954
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.13724
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
361.618
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.12364
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 19.47 百万 5.42
17.30 千 19.17 百万 5.33
18.17 千 18.42 百万 5.12
16.50 千 18.27 百万 5.08
12.50 千 18.18 百万 5.06
16.10 千 17.72 百万 4.93
11.10 千 16.14 百万 4.49
14.00 千 15.30 百万 4.25
14.00 千 14.31 百万 3.98
12.50 千 13.87 百万 3.86
企業概要
Nordea AAA Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds and other fixed-income instruments issued or guaranteed by states with the highest possible credit rating. The Fund's modified duration is typically 5-7 and the credit risk low.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi