Nordea AAA Government Bond F

NOGVBAA:FH
12.8234
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4319 - 12.8239
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
12.8234
52週レンジ
12.4319 - 12.8239
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.82341
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2018)
264.560
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 19.77 百万 7.53
14.60 千 15.92 百万 6.06
9.10 千 14.01 百万 5.34
13.27 千 13.45 百万 5.12
13.10 千 13.43 百万 5.12
8.50 千 13.41 百万 5.11
11.40 千 12.64 百万 4.81
10.00 千 11.99 百万 4.57
9.50 千 9.82 百万 3.74
8.30 千 9.17 百万 3.49
企業概要
Nordea AAA Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds and other fixed-income instruments issued or guaranteed by states with the highest possible credit rating. The Fund's modified duration is typically 5-7 and the credit risk low.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi