Nordea 1 SICAV - Global Star

NOGSEEU:LX
120.31
USD
0.25
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.11 - 120.56
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
20.71%
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前日終値
120.56
52週レンジ
96.11 - 120.56
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
20.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
120.31
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
29.603
設定日
05/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.17 百万 4.50
7.74 千 1.02 百万 3.95
10.41 千 953.99 千 3.68
8.54 千 920.59 千 3.55
8.66 千 916.20 千 3.54
14.20 千 849.14 千 3.28
286.53 千 844.98 千 3.26
24.55 千 791.49 千 3.05
12.97 千 779.03 千 3.01
21.90 千 761.18 千 2.94
企業概要
Nordea 1 SICAV Global Stars Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Fund invests in global equities. The Fund will comply with international standards for environmental, social and corporate governance and use this actively in the investment process.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu