NORDEA 1 SICAV - Global Real

NOGRBIU:LX
168.88
USD
0.38
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
147.39 - 172.27
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
169.26
52週レンジ
147.39 - 172.27
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
11.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
168.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
752.788
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES MCKINLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.77 千 27.56 百万 3.67
1.58 百万 26.42 百万 3.52
2.98 百万 26.13 百万 3.48
588.04 千 24.79 百万 3.30
223.54 千 24.14 百万 3.22
814.68 千 24.14 百万 3.22
2.95 百万 22.27 百万 2.97
244.87 千 22.11 百万 2.95
82.33 千 22.08 百万 2.94
133.91 千 20.71 百万 2.76
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Global Real Estate Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth by investing globally in equity securities of companies that are engaged principally in the real estate industry.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu