Nordea 1 SICAV - Global Port

NOGPBIS:LX
214.47
SEK
1.53
0.72%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.33 - 214.71
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前日終値
212.94
52週レンジ
187.33 - 214.71
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
214.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
333.332
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NORDGREN / PETRA HAKANSSON KLAFFERT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.47 千 19.58 百万 5.85
174.77 千 16.38 百万 4.89
553.19 千 16.22 百万 4.84
172.39 千 14.88 百万 4.44
494.88 千 14.78 百万 4.41
548.83 千 14.74 百万 4.40
157.07 千 14.11 百万 4.21
293.04 千 13.87 百万 4.14
313.53 千 12.98 百万 3.88
121.11 千 12.95 百万 3.87
企業概要
Nordea I SICAV - Global Portfolio Fund is an open end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide adequate rate of return on the investment. The Fund invests globally and shall invest a minimum of two-thirds of its assets worldwide in equities.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu