Nomura Global Multi Asset Dy

NOGMAAB:TT
9.5954
AUD
更新日時 13:00 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0088 - 9.6965
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
8.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.0088 - 9.6965
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
8.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
9.5954
資産総額 (百万 TWD) ( 08/31/2017)
770.007
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 08/07/2017)
0.036
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
HUANG CHIA-CHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 56.28 百万 6.01
4.00 千 28.23 百万 3.02
99.76 千 27.23 百万 2.91
2.51 千 21.88 百万 2.34
599.94 19.95 百万 2.13
571.16 19.73 百万 2.11
550.62 18.52 百万 1.98
8.12 千 16.25 百万 1.74
499.22 16.06 百万 1.72
500.00 15.79 百万 1.69
企業概要
Nomura Global Multi Asset Dynamically Balanced Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and maintain stability of income. The Fund invests at least 70% of its total assets in stocks and fixed income securities with less than 30% of its total assets in high yield bonds.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501