Nomura Investment Grade USD

NOGLBRA:TT
11.0414
CNY
更新日時 13:00 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.9637 - 11.5150
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.52%
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52週レンジ
10.9637 - 11.5150
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
11.0414
資産総額 (百万 TWD) ( 08/31/2017)
358.484
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.11 9.12 百万 2.49
239.99 8.06 百万 2.20
220.36 6.93 百万 1.89
199.46 6.84 百万 1.87
199.94 6.69 百万 1.83
199.31 6.59 百万 1.80
199.71 6.28 百万 1.71
199.97 6.25 百万 1.71
200.48 6.19 百万 1.69
198.22 6.16 百万 1.68
企業概要
Nomura Investment Grade USD Credit Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and stable income. The Fund mainly invests in corporate bonds that have at least BBB/Bba 3 ratings. The Fund invests at least 60% of its total asset in US company bonds (US currency).
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501