Nordea 1 SICAV - Global High

NOGHBIG:LX
10.55
GBP
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.49 - 10.55
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
8.65%
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前日終値
10.54
52週レンジ
9.49 - 10.55
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
8.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
614.108
設定日
10/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 千 10.35 百万 1.68
5.15 千 6.36 百万 1.03
6.07 千 6.25 百万 1.02
5.14 千 5.88 百万 0.96
4.42 千 5.66 百万 0.92
4.65 千 5.01 百万 0.81
3.88 千 4.99 百万 0.81
4.88 千 4.97 百万 0.81
4.65 千 4.93 百万 0.80
4.99 千 4.87 百万 0.79
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global High Yield Bond Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the shareholder's capital and to provide a return exceeding the average return of the global high yield bond market. The Fund invests in high yield bonds with fixed coupon or fixed and contingent coupon.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu