Nordea 1 SICAV - Global Divi

NOGDMPE:LX
94.57
EUR
0.38
0.40%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.71 - 98.93
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
94.19
52週レンジ
88.71 - 98.93
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
94.57
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
50.912
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.281954
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
CLAUS F NIELSEN / LARS HEMMINGSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 1.22 百万 2.41
32.58 千 1.19 百万 2.34
12.05 千 1.13 百万 2.22
16.49 千 1.01 百万 2.00
18.14 千 981.39 千 1.93
3.92 千 935.59 千 1.84
11.02 千 916.26 千 1.80
13.30 千 906.93 千 1.79
9.06 千 901.39 千 1.78
124.00 千 880.53 千 1.73
企業概要
Nordea 1 SICAV Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Fund invests in companies and equities with a healthy balance sheet and a good dividend-paying ability.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu