Nordea 1 SICAV - Global Divi

NOGDMPE:LX
95.51
EUR
0.14
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.71 - 100.62
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
95.65
52週レンジ
88.71 - 100.62
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
95.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
54.142
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.288771
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
CLAUS F NIELSEN / LARS HEMMINGSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.87 千 1.24 百万 2.25
31.10 千 1.08 百万 1.96
130.00 千 1.05 百万 1.90
11.41 千 1.04 百万 1.90
17.91 千 994.51 千 1.81
19.82 千 972.17 千 1.77
11.53 千 965.42 千 1.76
20.48 千 935.05 千 1.70
4.32 千 903.99 千 1.64
6.33 千 901.74 千 1.64
企業概要
Nordea 1 SICAV Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Fund invests in companies and equities with a healthy balance sheet and a good dividend-paying ability.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu