Nordea 1 SICAV - Global Divi

NOGDIEU:LX
112.72
USD
0.19
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.10 - 113.03
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
112.91
52週レンジ
98.10 - 113.03
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
9.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
112.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
54.774
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUS F NIELSEN / LARS HEMMINGSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.54 千 1.26 百万 2.28
33.20 千 1.12 百万 2.03
15.07 千 1.12 百万 2.02
142.00 千 1.02 百万 1.84
21.38 千 1.00 百万 1.81
19.00 千 978.46 千 1.77
5.68 千 931.40 千 1.68
12.32 千 918.63 千 1.66
8.19 千 918.39 千 1.66
13.71 千 894.93 千 1.62
企業概要
Nordea 1 SICAV Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Fund invests in companies and equities with a healthy balance sheet and a good dividend-paying ability.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu