Nordea 1 SICAV - Global Divi

NOGDIEE:LX
101.34
EUR
0.39
0.39%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.06 - 102.12
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
100.95
52週レンジ
91.06 - 102.12
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
101.34
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
56.214
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUS F NIELSEN / LARS HEMMINGSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.16 千 1.25 百万 2.26
8.65 千 1.22 百万 2.21
11.04 千 1.08 百万 1.97
19.15 千 984.87 千 1.79
127.00 千 982.75 千 1.78
17.50 千 971.89 千 1.76
11.14 千 957.63 千 1.74
6.15 千 946.21 千 1.72
4.12 千 936.76 千 1.70
20.21 千 933.28 千 1.69
企業概要
Nordea 1 SICAV Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Fund invests in companies and equities with a healthy balance sheet and a good dividend-paying ability.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu