Nordea 1 SICAV - Global Divi

NOGDBCE:LX
103.60
EUR
0.23
0.22%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.97 - 104.60
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
103.83
52週レンジ
92.97 - 104.60
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
103.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
55.919
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUS F NIELSEN / LARS HEMMINGSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.16 千 1.25 百万 2.26
8.65 千 1.22 百万 2.21
11.04 千 1.08 百万 1.97
19.15 千 984.87 千 1.79
127.00 千 982.75 千 1.78
17.50 千 971.89 千 1.76
11.14 千 957.63 千 1.74
6.15 千 946.21 千 1.72
4.12 千 936.76 千 1.70
20.21 千 933.28 千 1.69
企業概要
Nordea 1 SICAV Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Fund invests in companies and equities with a healthy balance sheet and a good dividend-paying ability.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu