Nordea 1 SICAV - GBP Diversi

NOGDAIG:LX
109.70
GBP
0.28
0.26%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.06 - 109.95
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
109.42
52週レンジ
105.06 - 109.95
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
109.7
資産総額 (十億 GBP) ( 11/22/2017)
1.709
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 03/16/2017)
1.6011
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN / CLAUS VORM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.45 千 61.18 百万 3.61
363.00 千 43.78 百万 2.58
307.00 千 29.52 百万 1.74
35.80 千 26.25 百万 1.55
33.83 千 25.57 百万 1.51
211.86 千 25.10 百万 1.48
30.93 千 23.28 百万 1.37
174.46 千 22.95 百万 1.35
400.07 千 20.86 百万 1.23
804.00 千 20.72 百万 1.22
企業概要
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and provide stable growth. The Fund invests in equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market movements.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu