ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NOFREUR:LX
20.6300
EUR
0.1600
0.77%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.6100 - 22.5700
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
20.7900
52週レンジ
20.6100 - 22.5700
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
20.63
資産総額 (十億 NOK) ( 11/17/2017)
6.782
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 216.06 百万 3.17
188.00 千 187.92 百万 2.76
180.00 千 180.82 百万 2.66
152.00 千 152.73 百万 2.24
120.00 千 120.83 百万 1.78
120.00 千 120.18 百万 1.77
115.00 千 115.14 百万 1.69
110.00 千 110.39 百万 1.62
105.00 千 105.19 百万 1.55
90.00 千 90.72 百万 1.33
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu