ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NOFREUR:LX
21.6100
EUR
0.1100
0.51%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.8000 - 22.5700
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
21.5000
52週レンジ
20.8000 - 22.5700
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
21.61
資産総額 (十億 NOK) ( 09/25/2017)
8.104
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 216.18 百万 2.70
188.00 千 187.87 百万 2.35
180.00 千 180.93 百万 2.26
152.00 千 152.77 百万 1.91
150.00 千 151.26 百万 1.89
120.00 千 120.84 百万 1.51
120.00 千 120.27 百万 1.50
120.00 千 120.12 百万 1.50
115.00 千 115.15 百万 1.44
110.00 千 111.65 百万 1.39
企業概要
Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a stable yield matching the short-term NOK interest rate. The Fund invests in NOK denominated short-term bonds and other short-term transferable debt securities listed on the Oslo Stock Exchange or traded in another regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu