ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NOEVAPG:LX
48.50
GBP
0.04
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.62 - 55.93
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-7.69%
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前日終値
48.46
52週レンジ
47.62 - 55.93
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
48.5
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.116
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.0113
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 百万 58.41 百万 5.09
562.13 千 53.26 百万 4.64
894.40 千 47.74 百万 4.16
1.66 百万 46.67 百万 4.06
7.22 百万 45.20 百万 3.93
828.20 千 42.45 百万 3.70
1.29 百万 42.16 百万 3.67
1.08 百万 41.29 百万 3.60
13.23 百万 40.53 百万 3.53
4.88 百万 37.33 百万 3.25
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu