ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NOEVAPG:LX
54.55
GBP
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.43 - 55.93
年初来リターン
3.83%
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前日終値
54.54
52週レンジ
49.43 - 55.93
年初来リターン
3.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
54.55
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.315
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.0113
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN / CEDRIC JACQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.83 千 56.03 百万 4.28
182.86 千 52.57 百万 4.01
7.67 百万 50.43 百万 3.85
1.67 百万 50.09 百万 3.82
7.27 百万 48.51 百万 3.70
13.32 百万 45.45 百万 3.47
108.30 千 44.12 百万 3.37
4.91 百万 44.11 百万 3.37
1.09 百万 43.24 百万 3.30
720.85 千 43.12 百万 3.29
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu