Nomura Funds Ireland - Emerg

NOESDJH:ID
8,511.9410
JPY
3.0630
0.04%
更新日時 2019/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
8,194.4150 - 9,867.3970
年初来リターン
0.32%
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前日終値
8,508.8780
52週レンジ
8,194.4150 - 9,867.3970
年初来リターン
0.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
8,511.941
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
50.830
設定日
01/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 5.41 百万 7.06
85.00 千 4.48 百万 5.85
80.00 千 3.98 百万 5.20
9.00 百万 3.01 百万 3.93
11.44 千 3.01 百万 3.93
12.00 千 2.94 百万 3.83
3.50 千 2.83 百万 3.69
40.00 百万 2.71 百万 3.53
180.00 千 2.51 百万 3.28
40.00 百万 2.48 百万 3.24
企業概要
Nomura Funds Ireland - Emerging Market Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's Objective is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Fund invests in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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