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Nordea 1 SICAV - Emerging St

NOESBEE:LX
98.24
EUR
0.43
0.44%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.54 - 101.08
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前日終値
97.81
52週レンジ
87.54 - 101.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
98.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
218.617
設定日
01/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lamine Bougueroua / Thede Ruest
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 4.05 百万 2.39
3.40 千 3.88 百万 2.29
3.60 千 3.82 百万 2.26
3.50 千 3.64 百万 2.15
3.20 千 3.46 百万 2.04
3.40 千 3.41 百万 2.01
2.65 千 3.36 百万 1.98
2.40 千 2.70 百万 1.59
2.60 千 2.68 百万 1.58
2.20 千 2.67 百万 1.57
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest capital and provide a return. The Fund invests in debt securities, asset-backed securities and Chinese debt securities via CIBM or Bond Connect.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu