Nomura Funds Ireland - Europ

NOEHYIE:ID
99.1716
EUR
0.3413
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.5128 - 100.4816
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
99.5129
52週レンジ
97.5128 - 100.4816
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
99.1716
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
99.172
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN ROSENTHAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.96 百万 1.98
1.50 千 1.59 百万 1.61
1.33 千 1.42 百万 1.44
1.50 千 1.40 百万 1.42
1.43 千 1.33 百万 1.35
1.30 千 1.32 百万 1.33
1.10 千 1.28 百万 1.30
1.15 千 1.26 百万 1.28
1.20 千 1.26 百万 1.28
1.20 千 1.23 百万 1.24
企業概要
Nomura Funds Ireland - European High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve current yield and capital gains. The Fund invests in a diversified portfolio of debt and debt-related securities issued in European currencies.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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