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ノルディア1 SICAV-ヨーロピアン・ハイイールト

NOEHHAG:LX
9.78
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.07 - 9.78
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
10.43%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.07 - 9.78
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
10.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
9.78
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2019)
5.099
設定日
01/18/2002
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.2999
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
Sandro Naef / Torben Skoedeberg
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.41 千 84.62 百万 1.69
78.53 千 83.04 百万 1.66
77.75 千 79.42 百万 1.59
76.35 千 78.61 百万 1.57
75.05 千 77.49 百万 1.55
54.55 千 59.64 百万 1.19
49.89 千 59.26 百万 1.19
53.51 千 58.19 百万 1.16
49.65 千 57.99 百万 1.16
49.07 千 56.06 百万 1.12
企業概要
ノルディア1 SICAV-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド(Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。株主の資本を保護し、欧州におけるハイイールド債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。ハイイールド債または主に欧州で活動する企業が発行した固定利付またはコンティンジェント・キャピタルの証券に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu