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Nordea 1 SICAV - European Co

NOEHBCN:LX
488.77
NOK
0.09
0.02%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
450.69 - 493.84
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
7.93%
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前日終値
488.68
52週レンジ
450.69 - 493.84
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
7.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
488.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
570.477
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Sorensen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.79 千 15.18 百万 2.30
14.90 千 15.15 百万 2.30
14.70 千 15.05 百万 2.28
14.03 千 14.91 百万 2.26
12.01 千 12.95 百万 1.96
10.60 千 11.49 百万 1.74
9.68 千 10.19 百万 1.54
9.99 千 9.87 百万 1.50
9.35 千 9.41 百万 1.43
9.20 千 9.27 百万 1.40
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu