Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

NOEHBCE:LX
99.18
EUR
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0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.17 - 99.18
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前日終値
99.05
52週レンジ
98.17 - 99.18
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
99.18
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
150.450
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANNE MARGRETHE TINGLEFF / MARTTI FORSBERG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.26 百万 1.38
1.70 千 2.02 百万 1.23
1.30 千 1.94 百万 1.18
1.10 千 1.73 百万 1.05
1.20 千 1.70 百万 1.04
1.50 千 1.67 百万 1.01
1.00 千 1.54 百万 0.94
1.30 千 1.50 百万 0.91
1.30 千 1.47 百万 0.90
1.10 千 1.45 百万 0.88
企業概要
Nordea 1 SICAV Emerging Market Hard Currency Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests in Emerging Market Bonds directly or indirectly through the use of derivatives and into other types of transferable securities.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu