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Nordea 1 SICAV - European Co

NOECHCH:LX
15.35
CHF
0.04
0.26%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.75 - 15.64
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前日終値
15.39
52週レンジ
14.75 - 15.64
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
15.35
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
5.569
設定日
07/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrik Stille / Martin H Nielsen
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 214.35 百万 3.82
161.50 千 166.99 百万 2.97
1.20 百万 166.52 百万 2.97
124.00 千 127.79 百万 2.28
88.20 千 124.31 百万 2.21
750.00 千 106.28 百万 1.89
82.90 千 87.78 百万 1.56
75.86 千 86.99 百万 1.55
84.60 千 86.68 百万 1.54
605.00 千 84.91 百万 1.51
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu