Nordea 1 SICAV - Emerging Co

NOECAPE:LX
21.49
EUR
0.11
0.51%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.35 - 22.99
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
21.60
52週レンジ
20.35 - 22.99
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
21.49
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
121.385
設定日
03/05/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL OVIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.43 千 9.40 百万 7.62
84.02 千 5.16 百万 4.19
1.14 百万 5.13 百万 4.16
151.79 千 5.09 百万 4.13
72.56 千 4.87 百万 3.95
72.38 千 4.71 百万 3.82
150.15 千 4.60 百万 3.73
100.61 千 4.42 百万 3.58
69.35 千 4.37 百万 3.54
55.89 千 3.79 百万 3.07
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests globally and shall invest a minimum of two thirds of its total assets (after deduction of cash) in a diversified portfolio of equity or equity related investments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu