Nordea 1 SICAV - European Co

NOECAIE:LX
46.96
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.84 - 48.73
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
46.93
52週レンジ
46.84 - 48.73
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
46.96
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
731.691
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.9475
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
JAN SORENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.95 千 17.43 百万 2.37
14.37 千 14.74 百万 2.01
12.42 千 13.57 百万 1.85
12.02 千 12.42 百万 1.69
11.56 千 12.02 百万 1.64
11.11 千 11.18 百万 1.52
10.80 千 10.88 百万 1.48
10.45 千 10.46 百万 1.42
9.83 千 10.20 百万 1.39
9.62 千 9.57 百万 1.30
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu