Nordea 1 SICAV - European Co

NOECAIE:LX
47.41
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.84 - 48.73
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
47.40
52週レンジ
46.84 - 48.73
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
47.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
769.629
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.9475
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
JAN SORENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.85 千 19.68 百万 2.55
15.77 千 16.22 百万 2.10
12.42 千 13.64 百万 1.77
12.76 千 12.92 百万 1.67
12.61 千 12.74 百万 1.65
12.02 千 12.45 百万 1.61
11.46 千 11.96 百万 1.55
10.80 千 10.93 百万 1.42
10.45 千 10.45 百万 1.35
9.83 千 10.23 百万 1.33
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu