Nordea Donationsmedelsfond

NODMICK:SS
173.07
SEK
0.12
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.88 - 181.39
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
172.95
52週レンジ
165.88 - 181.39
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
173.0697
資産総額 (十億 SEK) ( 09/30/2018)
1.484
設定日
04/05/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PER WALTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 51.85 百万 3.45
40.00 千 40.24 百万 2.67
40.00 千 40.21 百万 2.67
37.00 千 37.13 百万 2.47
33.00 千 36.31 百万 2.41
35.00 千 35.29 百万 2.35
30.00 千 34.94 百万 2.32
33.00 千 33.03 百万 2.20
31.00 千 32.96 百万 2.19
30.00 千 30.44 百万 2.02
企業概要
Nordea Donationsfond is an open-end Fund domiciled in Sweden. The objective of the fund is capital apperception. The Fund allocates investment equally between equity and fixed income, at least 60% of the equity investment shall be invested in Sweden.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se