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Nordea Donationsmedelsfond

NODMICK:SS
192.59
SEK
0.56
0.29%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.89 - 192.69
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
17.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
192.03
52週レンジ
163.89 - 192.69
1年トータルリターン
13.31%
年初来リターン
17.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
192.5936
資産総額 (十億 SEK) ( 10/31/2019)
1.369
設定日
04/05/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Per Walter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.52 百万 3.33
40.00 千 40.26 百万 2.94
30.00 千 30.21 百万 2.21
30.00 千 30.20 百万 2.21
30.00 千 30.20 百万 2.21
30.00 千 30.05 百万 2.20
30.00 千 30.04 百万 2.19
16.80 千 27.47 百万 2.01
25.00 千 25.24 百万 1.84
25.00 千 25.11 百万 1.83
企業概要
Nordea Donationsfond is an open-end Fund domiciled in Sweden. The objective of the fund is capital apperception. The Fund allocates investment equally between equity and fixed income, at least 60% of the equity investment shall be invested in Sweden.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se