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ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMEUR:LX
34.15
EUR
0.02
0.06%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
33.25 - 35.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
34.17
52週レンジ
33.25 - 35.00
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
34.15
資産総額 (十億 DKK) ( 12/10/2019)
6.149
設定日
02/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.97 千 630.52 百万 10.32
434.58 千 448.71 百万 7.35
397.24 千 409.66 百万 6.71
384.74 千 391.76 百万 6.41
299.92 千 309.52 百万 5.07
306.78 千 304.48 百万 4.98
30.00 千 234.84 百万 3.84
214.36 千 212.75 百万 3.48
200.86 千 207.03 百万 3.39
200.00 千 190.30 百万 3.12
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・カバードボンド・ファンド(Nordea I SICAV - Danish Covered Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モー ゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu