ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMBPG:LX
28.00
GBP
0.07
0.25%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.70 - 28.43
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.93
52週レンジ
27.70 - 28.43
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
28
資産総額 (十億 DKK) ( 12/15/2017)
5.780
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
956.83 千 966.40 百万 18.72
629.24 千 635.22 百万 12.30
575.41 千 580.88 百万 11.25
261.30 千 272.67 百万 5.28
250.00 千 222.18 百万 4.30
250.00 千 196.33 百万 3.80
190.00 千 190.94 百万 3.70
235.00 千 180.27 百万 3.49
155.35 千 174.77 百万 3.39
142.72 千 144.08 百万 2.79
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu