ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMBPG:LX
27.53
GBP
0.10
0.36%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.12 - 28.43
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
27.43
52週レンジ
27.12 - 28.43
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
27.53
資産総額 (十億 DKK) ( 02/16/2018)
5.585
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
943.47 千 942.06 百万 16.75
719.93 千 718.67 百万 12.77
618.21 千 617.13 百万 10.97
249.49 千 257.91 百万 4.58
220.00 千 227.58 百万 4.05
250.00 千 222.48 百万 3.95
250.00 千 197.67 百万 3.51
235.00 千 181.40 百万 3.22
155.35 千 170.82 百万 3.04
149.78 千 147.65 百万 2.62
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu