ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMBPG:LX
28.03
GBP
0.18
0.64%
更新日時 2017/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.96 - 28.38
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前日終値
28.21
52週レンジ
27.96 - 28.38
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
28.03
資産総額 (十億 DKK) ( 10/23/2017)
5.236
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
956.83 千 958.03 百万 18.26
629.24 千 629.87 百万 12.01
575.41 千 575.99 百万 10.98
261.30 千 271.16 百万 5.17
240.00 千 195.08 百万 3.72
190.00 千 191.43 百万 3.65
155.35 千 174.18 百万 3.32
200.00 千 160.73 百万 3.06
142.72 千 142.86 百万 2.72
114.87 千 119.24 百万 2.27
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu