ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMBPG:LX
27.86
GBP
0.08
0.29%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.12 - 28.69
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
27.78
52週レンジ
27.12 - 28.69
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
27.86
資産総額 (十億 DKK) ( 10/22/2018)
5.946
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.14 千 897.37 百万 15.27
685.64 千 691.47 百万 11.77
538.73 千 543.31 百万 9.25
395.57 千 394.18 百万 6.71
296.39 千 295.35 百万 5.03
220.00 千 227.50 百万 3.87
206.58 千 216.03 百万 3.68
250.00 千 208.98 百万 3.56
235.00 千 173.46 百万 2.95
155.35 千 172.86 百万 2.94
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu