ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMBPG:LX
28.35
GBP
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.12 - 28.49
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
27.12 - 28.49
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
28.35
資産総額 (十億 DKK) ( 08/16/2018)
5.803
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.72 千 918.19 百万 16.32
699.59 千 703.44 百万 12.50
551.11 千 554.14 百万 9.85
297.73 千 295.72 百万 5.26
226.53 千 235.59 百万 4.19
220.00 千 227.90 百万 4.05
250.00 千 211.22 百万 3.75
197.86 千 196.48 百万 3.49
235.00 千 174.46 百万 3.10
155.35 千 173.07 百万 3.08
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu