ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODMBPG:LX
27.60
GBP
0.13
0.47%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.12 - 28.43
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
27.73
52週レンジ
27.12 - 28.43
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
27.6
資産総額 (十億 DKK) ( 06/21/2018)
5.513
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.41 千 930.19 百万 16.96
707.58 千 711.65 百万 12.98
558.18 千 561.39 百万 10.24
248.93 千 247.25 百万 4.51
235.10 千 244.33 百万 4.46
220.00 千 228.38 百万 4.16
250.00 千 211.93 百万 3.86
198.83 千 197.49 百万 3.60
235.00 千 174.61 百万 3.18
155.35 千 174.23 百万 3.18
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu