ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NODHBIU:LX
47.07
USD
0.14
0.30%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.81 - 47.07
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
46.93
52週レンジ
44.81 - 47.07
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
47.07
資産総額 (十億 DKK) ( 05/25/2018)
5.622
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.41 千 925.57 百万 16.44
707.58 千 708.11 百万 12.58
558.18 千 558.60 百万 9.92
235.10 千 243.68 百万 4.33
230.00 千 237.52 百万 4.22
220.00 千 227.78 百万 4.05
250.00 千 207.41 百万 3.68
198.93 千 196.45 百万 3.49
198.83 千 196.35 百万 3.49
155.35 千 171.70 百万 3.05
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu