Northern Cross SICAV plc - P

NOCPRGA:MV
78.30
EUR
更新日時 2018/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.73 - 83.41
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
3.52%
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52週レンジ
70.73 - 83.41
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
78.2953
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2018)
2.465
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Northern Cross SICAV plc - Pringis Ganesha Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium term. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, equities, listed and regulated collective investment schemes and derivatives.
住所
No. 6, Sixth Floor
Sir William Reid Street
Gzira, Malta
電話番号
Tel.: +356 21 338831/2
Webサイト
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