Bond Convertibili

NOCONVB:IM
6.73
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.59 - 6.90
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
6.71
52週レンジ
6.59 - 6.90
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
6.731
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
25.634
設定日
01/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARMINE DA FERMO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 949.65 千 3.74
700.00 764.47 千 3.01
800.00 750.11 千 2.95
600.00 682.46 千 2.69
600.00 613.33 千 2.41
600.00 595.27 千 2.34
600.00 588.73 千 2.32
600.00 586.99 千 2.31
500.00 529.22 千 2.08
500.00 523.70 千 2.06
企業概要
Bond Convertibili is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests primarily in convertible bonds and bonds with warrants that areissued in OECD member countries and denominated in any currency. The average maturity of the Portfolio is between two and eight years. The Fund may have residual investments in emerging countries.
住所
Sella Gestioni SGR Spa
Via Filippo Sassetti 32/2
20124 Milano
電話番号
+39 02 671 4161