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Noc FI RF Simples

NOCMULT:BZ
1,041.66
BRL
0.16
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,024.78 - 1,041.66
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,041.50
52週レンジ
1,024.78 - 1,041.66
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1,041.662
資産総額 (百万 BRL) ( 09/16/2021)
11.183
設定日
12/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 1.59 百万 14.21
37.00 401.96 千 3.59
10.00 109.34 千 0.98
5.00 54.01 千 0.48
企業概要
Noc FI RF Simples is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Oscar Freire, n 379,
8 andar, cj 82
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2770-0500
Webサイト
www.askbrasil.com